Sobrevive a mercados hostis
Monte Carlo · estresse estatístico no histórico
Embaralhamos o histórico de preços e forçamos cenários de estresse extremo para garantir que o algoritmo proteja seu capital mesmo nos piores dias.
Portfólio VQL
Disciplina no portfólio, sem viver preso ao gráfico.
Nove estratégias na nuvem, processo de validação sério e curadoria — para você operar com regras claras, não com improviso.
Resumo: indicamos a partir de R$ 5.000 de capital · detalhe de contratos e tetos por plano em Contratos e limites.
- Execução 24/5 na nuvem
- Risco e drawdown tratados no desenho
- Menos decisão emocional no dia a dia
// Engenharia
Engenharia por trás do VQL
Não vendemos ilusões de backtests superotimizados. Cada estratégia passa por um funil de validação institucional.
Menos overfitting, mais robustez
Walk forward · validação fora da amostra
Utilizamos a metodologia Walk Forward para garantir que o robô opere com eficiência no futuro, se adaptando a novos dados e evitando o excesso de otimização.
Drawdowns mais contidos no desenho
Índice Sortino · penaliza volatilidade negativa
Nossa arquitetura prioriza um alto Índice Sortino, penalizando a volatilidade negativa. O resultado? Curvas de capital mais estáveis e drawdowns controlados.
// Entregáveis
O que você recebe
Robôs prontos: você pluga e segue o plano, sem montar estratégia do zero.
Atualizações quando o regime muda — você não fica preso a um setup antigo.
Área de membros + passo a passo para instalar sem fricção.
// O criador
Quem comanda o Portfólio VQL
Ícaro Sousa Barbosa
Você recebe um portfólio curado: só entra o que passou por validação séria e estresse. Menos “achismo de tela”, mais processo e limites claros — sem promessa de retorno garantido.
// Quiz
Seu plano ideal
Três escolhas rápidas — no fim você cai no plano que combina com você e segue para o checkout.
Funil · etapa 5 de 6 · Quiz
3 perguntas · resultado personalizadoPergunta 1 de 3
Qual seu nível com automação?
Pergunta 2 de 3
Qual seu objetivo principal?
Pergunta 3 de 3
Qual faixa de capital você pretende alocar?
Resultado
// Preços
Escolha seu plano
Pagamento processado pela Kirvano · cancele quando fizer sentido para você, conforme os termos do produto.
Transparência · portfólio
Métricas (referência)
1 contrato
Limite por algoritmo
3 · 10 · 25
conforme plano → total 9×
Estratégias
9 · baixa correlação
Algoritmos descorrelacionados diluem risco concentrado e exploram a diversificação — não é “correlação mágica”, é menos dependência entre sinais, com melhor uso do capital.
Capital indicado: a partir de R$ 5.000 para operar o conjunto com margem adequada ao seu plano.
Entenda contratos e limites (9 algoritmos)
Contratos × 9 algoritmos
O portfólio tem 9 estratégias (algoritmos). O número do plano — 3, 10 ou 25 — é o teto de contratos por algoritmo em operação. Com todos no limite, a exposição simultânea é 9 × esse valor: 27 (3×9), 90 (10×9) ou 225 (25×9). Na prática, margem e gestão podem usar menos.
VQL_1
VQL 1
Iniciantes na Automação
R$ 99,90 /mês
- Até 3 contratos por algoritmo · até 27 no portfólio (9×3)
- Assinatura Mensal ou Anual
Mais Popular
VQL_2
VQL 2
Busca Diversificação
R$ 149,90 /mês
- Até 10 contratos por algoritmo · até 90 no portfólio (9×10)
- Assinatura Mensal ou Anual
VQL_3
VQL 3
Performance Institucional
R$ 179,90 /mês
- Até 25 contratos por algoritmo · até 225 no portfólio (9×25)
- Assinatura Mensal ou Anual
// FAQ
Perguntas frequentes
Não. Você recebe o portfólio pronto para usar no gráfico, com tutorial passo a passo — sem código.
Não. A execução roda em ambiente na nuvem, estável e monitorado.
O portfólio é atualizado quando o regime de mercado muda; setups revisados ficam disponíveis para assinantes.
Renda variável tem risco. O VQL inclui gestão de capital testada em cenários extremos; você define limites e a execução segue as regras sem viés emocional.
São 9 algoritmos com baixa correlação. Os planos limitam contratos por algoritmo (3, 10 ou 25). Indicamos capital a partir de R$ 5.000; margem na corretora pode limitar abaixo do teto teórico.